剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 2018年 4月 3日至 2018年10月 2日	第13期中間計算期間自 2019年 4月 2日至 2019年10月 1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	11,847,052	△1,063,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,753,185,833	6,789,590,628
剰余金増加額又は欠損金減少額	602,075,395	652,121,366
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	602,075,395	652,121,366
剰余金減少額又は欠損金増加額	254,831,794	302,538,291
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	254,831,794	302,538,291
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,751,452,272	7,429,952,991

2019/12/24 9:04

#2 中間注記表（連結）

2019/12/24 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,598
当期純利益			24,840

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/12/24 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2019/12/24 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	275,491,414,272
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	169,945,124,639

注記表

2019/12/24 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年10月 1日現在)
元本	220,868,169,986
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	393,452,903,729

注記表

2019/12/24 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年10月 1日現在)
元本	523,521,964,791
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	181,063,541,926

注記表

2019/12/24 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年10月 1日現在)
元本	267,346,089,473
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	355,208,288,100

注記表

2019/12/24 9:04