剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第14期中間計算期間自 2020年 4月 1日至 2020年 9月30日	第15期中間計算期間自 2021年 4月 1日至 2021年 9月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	58,390,094	18,979,457
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,745,990,189	10,533,606,358
剰余金増加額又は欠損金減少額	696,764,048	950,388,001
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	696,764,048	950,388,001
剰余金減少額又は欠損金増加額	700,629,355	535,221,646
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	700,629,355	535,221,646
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,191,224,974	11,689,986,811

2021/12/28 9:04

#2 中間注記表（連結）

2021/12/28 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/12/28 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021/12/28 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	195,950,247,914
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	223,884,975,182

注記表

2021/12/28 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 9月30日現在)
元本	260,474,402,383
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	827,710,878,720

注記表

2021/12/28 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年 9月30日現在)
元本	603,135,208,078
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	198,813,409,949

注記表

2021/12/28 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	240,706,502,425
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	370,768,262,097

注記表

2021/12/28 9:04