マイバランスDC50の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月23日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,189 | 1,277,226 |
| 親投資信託受益証券 | 2,084,685 | 871,912,540 |
| 未収入金 | － | 302,563 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産合計 | 2,086,874 | 873,492,332 |
| 資産合計 | 2,086,874 | 873,492,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 314,946 |
| 未払受託者報酬 | 180 | 116,759 |
| 未払委託者報酬 | 1,094 | 778,331 |
| その他未払費用 | 122 | 11,621 |
| 流動負債合計 | 1,396 | 1,221,657 |
| 負債合計 | 1,396 | 1,221,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,350,162 | 1,242,687,163 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -264,684 | -370,416,488 |
| （分配準備積立金） | 8,352 | 10,020,586 |
| 元本等合計 | 2,085,478 | 872,270,675 |
| 純資産合計 | 2,085,478 | 872,270,675 |
| 負債純資産合計 | 2,086,874 | 873,492,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
