マイバランスDC50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,277,226 | 3,779,467 |
| 親投資信託受益証券 | 871,912,540 | 2,094,714,431 |
| 未収入金 | 302,563 | 2,870,006 |
| 未収利息 | 3 | 11 |
| 流動資産合計 | 873,492,332 | 2,101,363,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 873,492,332 | 2,101,363,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 314,946 | 3,569,658 |
| 未払受託者報酬 | 116,759 | 288,800 |
| 未払委託者報酬 | 778,331 | 1,925,241 |
| その他未払費用 | 11,621 | 28,815 |
| 流動負債合計 | 1,221,657 | 5,812,514 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,221,657 | 5,812,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,242,687,163 | 2,525,981,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -370,416,488 | -430,430,327 |
| （分配準備積立金） | 10,020,586 | 43,509,028 |
| 元本等合計 | 872,270,675 | 2,095,551,401 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 872,270,675 | 2,095,551,401 |
| 負債純資産合計 | 873,492,332 | 2,101,363,915 |
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