マイバランスDC50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,779,467 | 5,544,651 |
| 親投資信託受益証券 | 2,094,714,431 | 3,240,444,364 |
| 未収入金 | 2,870,006 | 346,754 |
| 未収利息 | 11 | 14 |
| 流動資産合計 | 2,101,363,915 | 3,246,335,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,101,363,915 | 3,246,335,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,569,658 | 1,077,048 |
| 未払受託者報酬 | 288,800 | 455,383 |
| 未払委託者報酬 | 1,925,241 | 3,035,807 |
| その他未払費用 | 28,815 | 45,476 |
| 流動負債合計 | 5,812,514 | 4,613,714 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,812,514 | 4,613,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,525,981,728 | 3,978,129,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -430,430,327 | -736,407,669 |
| （分配準備積立金） | 43,509,028 | 85,176,466 |
| 元本等合計 | 2,095,551,401 | 3,241,722,069 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,095,551,401 | 3,241,722,069 |
| 負債純資産合計 | 2,101,363,915 | 3,246,335,783 |
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