マイバランスDC50の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月26日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年4月1日-平成24年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,544,651 | 8,127,094 |
| 親投資信託受益証券 | 3,240,444,364 | 4,753,803,384 |
| 未収入金 | 346,754 | 786,369 |
| 未収利息 | 14 | 20 |
| 流動資産合計 | 3,246,335,783 | 4,762,716,867 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,246,335,783 | 4,762,716,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,077,048 | 1,888,075 |
| 未払受託者報酬 | 455,383 | 659,389 |
| 未払委託者報酬 | 3,035,807 | 4,395,865 |
| その他未払費用 | 45,476 | 65,876 |
| 流動負債合計 | 4,613,714 | 7,009,205 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,613,714 | 7,009,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,978,129,738 | 5,692,805,774 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -736,407,669 | -937,098,112 |
| （分配準備積立金） | 85,176,466 | 211,818,145 |
| 元本等合計 | 3,241,722,069 | 4,755,707,662 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,241,722,069 | 4,755,707,662 |
| 負債純資産合計 | 3,246,335,783 | 4,762,716,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
