マイバランスDC50の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年4月3日-平成25年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月2日 | 2013年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,127,094 | 10,995,367 |
| 親投資信託受益証券 | 4,753,803,384 | 6,258,871,526 |
| 未収入金 | 786,369 | － |
| 未収利息 | 20 | 23 |
| 流動資産合計 | 4,762,716,867 | 6,269,866,916 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,762,716,867 | 6,269,866,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,888,075 | 1,675,562 |
| 未払受託者報酬 | 659,389 | 874,289 |
| 未払委託者報酬 | 4,395,865 | 5,828,530 |
| その他未払費用 | 65,876 | 87,365 |
| 流動負債合計 | 7,009,205 | 8,465,746 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,009,205 | 8,465,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,692,805,774 | 6,542,591,774 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -937,098,112 | -281,190,604 |
| （分配準備積立金） | 211,818,145 | 991,498,595 |
| 元本等合計 | 4,755,707,662 | 6,261,401,170 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,755,707,662 | 6,261,401,170 |
| 負債純資産合計 | 4,762,716,867 | 6,269,866,916 |
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