マイバランスDC50の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月1日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,995,367 | 16,470,331 |
| 親投資信託受益証券 | 6,258,871,526 | 7,978,242,674 |
| 未収入金 | － | 5,050,145 |
| 未収利息 | 23 | 19 |
| 流動資産計 | 6,269,866,916 | 7,999,763,169 |
| 資産の部合計 | 6,269,866,916 | 7,999,763,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,645,494 |
| 未払解約金 | 1,675,562 | 5,126,825 |
| 未払受託者報酬 | 874,289 | 1,195,891 |
| 未払委託者報酬 | 5,828,530 | 7,972,567 |
| その他未払費用 | 87,365 | 119,532 |
| 流動負債計 | 8,465,746 | 18,060,309 |
| 負債の部合計 | 8,465,746 | 18,060,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,542,591,774 | 7,290,989,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,190,604 | 690,713,256 |
| （分配準備積立金） | 991,498,595 | 1,745,895,286 |
| 元本等合計 | 6,261,401,170 | 7,981,702,860 |
| 純資産の部合計 | 6,261,401,170 | 7,981,702,860 |
| 負債・純資産合計 | 6,269,866,916 | 7,999,763,169 |
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