剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 平成25年 4月 2日至 平成25年10月 1日	第8期中間計算期間自 平成26年 4月 1日至 平成26年 9月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	30,876,031	7,989,762
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△281,190,604	690,713,256
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,478,816	111,813,688
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,027,544	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,451,272	111,813,688
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,357,589
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,357,589
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	318,874,733	1,292,674,927

2014/12/25 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/12/25 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 9月30日現在)
元本	168,173,937,295
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,438,896,047

注記表

2014/12/25 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 9月30日現在)
元本	149,518,013,579
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	142,292,463,042

注記表

2014/12/25 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 9月30日現在)
元本	291,222,286,592
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,025,595,019

注記表

2014/12/25 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 9月30日現在)
元本	162,490,380,372
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	193,034,381,531

注記表

2014/12/25 9:08