マイバランスDC50の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月1日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,470,331 | 21,246,491 |
| 親投資信託受益証券 | 7,978,242,674 | 9,178,065,118 |
| 未収入金 | 5,050,145 | － |
| 未収利息 | 19 | 29 |
| 流動資産計 | 7,999,763,169 | 9,199,311,638 |
| 資産の部合計 | 7,999,763,169 | 9,199,311,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,645,494 | － |
| 未払解約金 | 5,126,825 | 6,878,252 |
| 未払受託者報酬 | 1,195,891 | 1,375,060 |
| 未払委託者報酬 | 7,972,567 | 9,167,041 |
| その他未払費用 | 119,532 | 137,442 |
| 流動負債計 | 18,060,309 | 17,557,795 |
| 負債の部合計 | 18,060,309 | 17,557,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,290,989,604 | 7,889,078,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 690,713,256 | 1,292,674,927 |
| （分配準備積立金） | 1,745,895,286 | 1,671,683,049 |
| 元本等合計 | 7,981,702,860 | 9,181,753,843 |
| 純資産の部合計 | 7,981,702,860 | 9,181,753,843 |
| 負債・純資産合計 | 7,999,763,169 | 9,199,311,638 |
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