マイバランスDC50の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月22日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,050,940 | 21,073,341 |
| 親投資信託受益証券 | 10,984,847,069 | 11,186,469,117 |
| 未収入金 | 2,617,887 | 1,791,157 |
| 未収利息 | 19 | 7 |
| 流動資産計 | 11,026,515,915 | 11,209,333,622 |
| 資産の部合計 | 11,026,515,915 | 11,209,333,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,324,160 | － |
| 未払解約金 | 20,305,390 | 3,988,037 |
| 未払受託者報酬 | 1,617,013 | 1,854,192 |
| 未払委託者報酬 | 10,780,039 | 12,361,195 |
| その他未払費用 | 161,640 | 185,356 |
| 流動負債計 | 37,188,242 | 18,388,780 |
| 負債の部合計 | 37,188,242 | 18,388,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,648,321,794 | 9,196,733,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,341,005,879 | 1,994,211,682 |
| （分配準備積立金） | 2,911,434,680 | 2,728,860,607 |
| 元本等合計 | 10,989,327,673 | 11,190,944,842 |
| 純資産の部合計 | 10,989,327,673 | 11,190,944,842 |
| 負債・純資産合計 | 11,026,515,915 | 11,209,333,622 |
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