マイバランスDC50の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,295,931 | － |
| コール・ローン | 14,488,997 | 24,820,121 |
| 親投資信託受益証券 | 12,751,152,992 | 13,505,147,953 |
| 未収入金 | 3,644,269 | － |
| 流動資産計 | 12,784,582,189 | 13,529,968,074 |
| 資産の部合計 | 12,784,582,189 | 13,529,968,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,185,899 | － |
| 未払解約金 | 7,915,381 | 3,027,960 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,544 | 2,106,765 |
| 未払委託者報酬 | 12,823,561 | 14,045,069 |
| 未払利息 | － | 34 |
| その他未払費用 | 192,290 | 210,616 |
| 流動負債計 | 28,040,675 | 19,390,444 |
| 負債の部合計 | 28,040,675 | 19,390,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,371,798,807 | 11,208,429,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,384,742,707 | 2,302,147,760 |
| （分配準備積立金） | 2,760,142,823 | 2,674,560,701 |
| 元本等合計 | 12,756,541,514 | 13,510,577,630 |
| 純資産の部合計 | 12,756,541,514 | 13,510,577,630 |
| 負債・純資産合計 | 12,784,582,189 | 13,529,968,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
