マイバランスDC50の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月3日-平成30年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月2日 | 2018年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,135,498 | 19,859,866 |
| 親投資信託受益証券 | 20,323,649,072 | 22,963,667,014 |
| 未収入金 | 6,270,765 | 9,428,381 |
| 流動資産計 | 20,370,055,335 | 22,992,955,261 |
| 資産の部合計 | 20,370,055,335 | 22,992,955,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,309,692 | － |
| 未払解約金 | 5,817,575 | 20,019,315 |
| 未払受託者報酬 | 3,190,423 | 20,370 |
| 未払委託者報酬 | 21,269,413 | 135,803 |
| 未払利息 | 74 | 23 |
| その他未払費用 | 318,986 | 2,037 |
| 流動負債計 | 37,906,163 | 20,177,548 |
| 負債の部合計 | 37,906,163 | 20,177,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,619,384,746 | 15,703,551,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,712,764,426 | 7,269,226,186 |
| （分配準備積立金） | 3,567,063,776 | 3,427,131,813 |
| 元本等合計 | 20,332,149,172 | 22,972,777,713 |
| 純資産の部合計 | 20,332,149,172 | 22,972,777,713 |
| 負債・純資産合計 | 20,370,055,335 | 22,992,955,261 |
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