マイバランスDC50の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月2日-令和1年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2019年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,992,544 | 24,651,915 |
| 親投資信託受益証券 | 23,984,138,032 | 25,820,714,513 |
| 未収入金 | 6,970,637 | 3,662,270 |
| 流動資産計 | 24,043,101,213 | 25,849,028,698 |
| 資産の部合計 | 24,043,101,213 | 25,849,028,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,451,977 | － |
| 未払解約金 | 12,704,833 | 17,585,292 |
| 未払受託者報酬 | 3,631,353 | 15,499 |
| 未払委託者報酬 | 24,209,013 | 92,996 |
| 未払利息 | 113 | 36 |
| その他未払費用 | 363,078 | 2,324 |
| 流動負債計 | 49,360,367 | 17,696,147 |
| 負債の部合計 | 49,360,367 | 17,696,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,903,954,521 | 17,993,274,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,089,786,325 | 7,838,057,656 |
| （分配準備積立金） | 3,726,816,562 | 3,568,991,458 |
| 元本等合計 | 23,993,740,846 | 25,831,332,551 |
| 純資産の部合計 | 23,993,740,846 | 25,831,332,551 |
| 負債・純資産合計 | 24,043,101,213 | 25,849,028,698 |
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