マイバランスDC50の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,818,168 | 57,718,552 |
| 親投資信託受益証券 | 25,718,744,959 | 29,879,941,103 |
| 流動資産計 | 25,787,563,127 | 29,937,659,655 |
| 資産の部合計 | 25,787,563,127 | 29,937,659,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,488,362 | － |
| 未払解約金 | 27,228,279 | 23,751,720 |
| 未払受託者報酬 | 2,961,608 | 3,082,873 |
| 未払委託者報酬 | 17,769,593 | 18,497,188 |
| 未払利息 | 125 | 87 |
| その他未払費用 | 444,180 | 462,369 |
| 流動負債計 | 57,892,147 | 45,794,237 |
| 負債の部合計 | 57,892,147 | 45,794,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,976,724,862 | 20,072,380,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,752,946,118 | 9,819,484,757 |
| （分配準備積立金） | 3,643,546,145 | 3,472,615,402 |
| 元本等合計 | 25,729,670,980 | 29,891,865,418 |
| 純資産の部合計 | 25,729,670,980 | 29,891,865,418 |
| 負債・純資産合計 | 25,787,563,127 | 29,937,659,655 |
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