マイバランスDC50の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,596,733 | 76,265,999 |
| 親投資信託受益証券 | 35,147,805,572 | 37,992,182,097 |
| 流動資産計 | 35,204,402,305 | 38,068,448,096 |
| 資産の部合計 | 35,204,402,305 | 38,068,448,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,633,267 | － |
| 未払解約金 | 5,570,066 | 31,979,375 |
| 未払受託者報酬 | 3,572,673 | 4,019,176 |
| 未払委託者報酬 | 21,435,980 | 24,114,983 |
| 未払利息 | 54 | 81 |
| その他未払費用 | 535,836 | 602,822 |
| 流動負債計 | 41,747,876 | 60,716,437 |
| 負債の部合計 | 41,747,876 | 60,716,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,266,534,068 | 22,142,928,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,896,120,361 | 15,864,803,528 |
| （分配準備積立金） | 7,565,739,982 | 7,202,000,083 |
| 元本等合計 | 35,162,654,429 | 38,007,731,659 |
| 純資産の部合計 | 35,162,654,429 | 38,007,731,659 |
| 負債・純資産合計 | 35,204,402,305 | 38,068,448,096 |
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