マイバランスDC50の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,072,771 | 69,339,460 |
| 親投資信託受益証券 | 40,393,936,666 | 40,892,638,909 |
| 流動資産計 | 40,495,009,437 | 40,961,978,369 |
| 資産の部合計 | 40,495,009,437 | 40,961,978,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,618,722 | － |
| 未払解約金 | 42,177,146 | 20,700,857 |
| 未払受託者報酬 | 4,250,034 | 4,480,537 |
| 未払委託者報酬 | 25,500,146 | 26,883,187 |
| 未払利息 | 45 | 123 |
| その他未払費用 | 637,445 | 672,018 |
| 流動負債計 | 84,183,538 | 52,736,722 |
| 負債の部合計 | 84,183,538 | 52,736,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,237,445,894 | 24,389,970,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,173,380,005 | 16,519,271,513 |
| （分配準備積立金） | 8,668,791,823 | 8,314,114,571 |
| 元本等合計 | 40,410,825,899 | 40,909,241,647 |
| 純資産の部合計 | 40,410,825,899 | 40,909,241,647 |
| 負債・純資産合計 | 40,495,009,437 | 40,961,978,369 |
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