マイバランスDC50の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/02-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,123,779 | 103,263,093 |
| 親投資信託受益証券 | 59,431,106,465 | 61,378,153,369 |
| 未収入金 | 9,591,086 | 9,062,629 |
| 未収利息 | 202 | 1,380 |
| 流動資産計 | 59,538,821,532 | 61,490,480,471 |
| 資産の部合計 | 59,538,821,532 | 61,490,480,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,212,569 | 14,715,284 |
| 未払解約金 | 22,216,259 | 19,195,642 |
| 未払受託者報酬 | 6,014,239 | 6,844,512 |
| 未払委託者報酬 | 36,085,384 | 41,067,019 |
| その他未払費用 | 902,078 | 1,026,615 |
| 流動負債計 | 79,430,529 | 82,849,072 |
| 負債の部合計 | 79,430,529 | 82,849,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,425,138,939 | 29,430,568,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,034,252,064 | 31,977,062,695 |
| （分配準備積立金） | 16,613,693,349 | 15,886,252,734 |
| 元本等合計 | 59,459,391,003 | 61,407,631,399 |
| 純資産の部合計 | 59,459,391,003 | 61,407,631,399 |
| 負債・純資産合計 | 59,538,821,532 | 61,490,480,471 |
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