マイバランスDC50の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,263,093 | 109,492,539 |
| 親投資信託受益証券 | 61,378,153,369 | 71,938,711,807 |
| 未収入金 | 9,062,629 | － |
| 未収利息 | 1,380 | 2,218 |
| 流動資産計 | 61,490,480,471 | 72,048,206,564 |
| 資産の部合計 | 61,490,480,471 | 72,048,206,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,715,284 | － |
| 未払解約金 | 19,195,642 | 23,614,392 |
| 未払受託者報酬 | 6,844,512 | 7,855,542 |
| 未払委託者報酬 | 41,067,019 | 47,133,155 |
| その他未払費用 | 1,026,615 | 1,178,274 |
| 流動負債計 | 82,849,072 | 79,781,363 |
| 負債の部合計 | 82,849,072 | 79,781,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,430,568,704 | 30,401,626,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,977,062,695 | 41,566,798,333 |
| （分配準備積立金） | 15,886,252,734 | 21,581,818,592 |
| 元本等合計 | 61,407,631,399 | 71,968,425,201 |
| 純資産の部合計 | 61,407,631,399 | 71,968,425,201 |
| 負債・純資産合計 | 61,490,480,471 | 72,048,206,564 |
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