有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)

マイバランスDC50

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,952,616,781	円
Ⅱ 負債総額	10,572,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,942,044,187	円
Ⅳ 発行済口数	7,302,724,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0875	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	192,614,231,740	円
Ⅱ 負債総額	20,062,552,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,551,679,711	円
Ⅳ 発行済口数	165,641,185,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0417	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	271,826,391,152	円
Ⅱ 負債総額	861,569,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,964,821,680	円
Ⅳ 発行済口数	150,612,514,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7991	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	297,121,046,590	円
Ⅱ 負債総額	2,334,846,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,786,200,162	円
Ⅳ 発行済口数	243,086,788,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2127	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	295,392,942,462	円
Ⅱ 負債総額	622,514,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,770,427,507	円
Ⅳ 発行済口数	142,172,090,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0733	円