有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/31)

マイバランスDC50

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	74,984,834,050	円
Ⅱ 負債総額	32,036,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,952,797,649	円
Ⅳ 発行済口数	30,441,250,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4622	円

(参考)国内株式マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,063,467,680,486	円
Ⅱ 負債総額	56,803,469,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,006,664,210,944	円
Ⅳ 発行済口数	228,764,864,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4004	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,175,859,451,127	円
Ⅱ 負債総額	15,051,612,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,160,807,838,640	円
Ⅳ 発行済口数	419,222,511,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.9251	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,379,692,477,700	円
Ⅱ 負債総額	28,690,771,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,351,001,705,751	円
Ⅳ 発行済口数	1,197,175,246,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1285	円

(参考)外国債券マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,135,738,735,676	円
Ⅱ 負債総額	721,371,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,135,017,364,643	円
Ⅳ 発行済口数	331,718,066,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4216	円