- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (平成29年 3月31日現在) | 第11期中間計算期間末 (平成29年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,703,639 | 36,675,743 |
| 親投資信託受益証券 | 16,184,572,402 | 18,552,091,670 |
| 流動資産合計 | 16,227,276,041 | 18,588,767,413 |
| 資産合計 | 16,227,276,041 | 18,588,767,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,201,863 | - |
| 未払解約金 | 10,899,491 | 7,710,708 |
| 未払受託者報酬 | 2,416,801 | 2,776,816 |
| 未払委託者報酬 | 16,111,938 | 18,512,062 |
| 未払利息 | 68 | 63 |
| その他未払費用 | 241,620 | 277,620 |
| 流動負債合計 | 35,871,781 | 29,277,269 |
| 負債合計 | 35,871,781 | 29,277,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,403,726,901 | 13,421,519,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,787,677,359 | 5,137,970,154 |
| (分配準備積立金) | 2,868,851,561 | 2,721,282,928 |
| 元本等合計 | 16,191,404,260 | 18,559,490,144 |
| 純資産合計 | 16,191,404,260 | 18,559,490,144 |
| 負債純資産合計 | 16,227,276,041 | 18,588,767,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
