- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2023年 3月31日現在) | 第17期中間計算期間末 (2023年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,602,085 | 83,371,992 |
| 親投資信託受益証券 | 46,658,484,574 | 51,823,327,641 |
| 流動資産合計 | 46,740,086,659 | 51,906,699,633 |
| 資産合計 | 46,740,086,659 | 51,906,699,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,328,267 | - |
| 未払解約金 | 9,885,480 | 23,346,783 |
| 未払受託者報酬 | 4,811,658 | 5,446,528 |
| 未払委託者報酬 | 28,869,895 | 32,679,088 |
| 未払利息 | 61 | 163 |
| その他未払費用 | 721,684 | 816,916 |
| 流動負債合計 | 57,617,045 | 62,289,478 |
| 負債合計 | 57,617,045 | 62,289,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,656,535,055 | 27,444,826,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,025,934,559 | 24,399,583,571 |
| (分配準備積立金) | 8,663,858,152 | 8,253,156,280 |
| 元本等合計 | 46,682,469,614 | 51,844,410,155 |
| 純資産合計 | 46,682,469,614 | 51,844,410,155 |
| 負債純資産合計 | 46,740,086,659 | 51,906,699,633 |
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