有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)

(1)【投資状況】
マイバランスDC50

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,938,854,640	99.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,189,547	0.04
合計(純資産総額)		7,942,044,187	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	168,648,674,320	97.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,903,005,391	2.26
合計(純資産総額)		172,551,679,711	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,894,035,000	2.25

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	154,040,454,784	56.84
	カナダ	12,100,754,504	4.46
	ドイツ	11,192,218,062	4.13
	イタリア	3,200,705,141	1.18
	フランス	12,074,546,526	4.45
	オランダ	3,293,509,758	1.21
	スペイン	4,330,236,945	1.59
	ベルギー	1,486,752,035	0.54
	オーストリア	334,733,751	0.12
	ルクセンブルグ	37,695,328	0.01
	フィンランド	1,054,629,936	0.38
	アイルランド	393,247,141	0.14
	ポルトガル	231,650,926	0.08
	イギリス	25,516,974,081	9.41
	スイス	10,977,129,255	4.05
	スウェーデン	3,869,082,319	1.42
	ノルウェー	1,007,875,086	0.37
	デンマーク	1,604,505,548	0.59
	オーストラリア	8,837,047,032	3.26
	ニュージーランド	156,964,624	0.05
	香港	3,285,737,072	1.21
	シンガポール	1,634,480,253	0.60
	イスラエル	603,120,956	0.22
	小計	261,264,051,063	96.41
投資信託受益証券	アメリカ	32,026,633	0.01
投資証券	アメリカ	4,170,134,192	1.53
	カナダ	54,214,726	0.02
	フランス	356,759,934	0.13
	オランダ	25,962,232	0.00
	イギリス	378,391,230	0.13
	オーストラリア	684,304,210	0.25
	香港	103,700,709	0.03
	シンガポール	95,903,498	0.03
	小計	5,869,370,731	2.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,799,373,253	1.40
合計(純資産総額)		270,964,821,680	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,314,326,219	0.85
	買建	カナダ	171,467,252	0.06
	買建	ドイツ	558,278,420	0.20
	買建	イギリス	382,685,066	0.14
	買建	スイス	166,169,254	0.06

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	231,474,311,820	78.52
地方債証券	日本	18,954,212,004	6.42
特殊債券	日本	25,674,342,243	8.70
社債券	日本	16,193,345,000	5.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,489,989,095	0.84
合計(純資産総額)		294,786,200,162	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	110,606,351,231	37.52
	カナダ	6,655,417,206	2.25
	メキシコ	3,057,824,002	1.03
	ドイツ	24,518,071,243	8.31
	イタリア	31,206,123,602	10.58
	フランス	30,763,182,272	10.43
	オランダ	8,447,300,862	2.86
	スペイン	16,988,192,846	5.76
	ベルギー	8,032,511,624	2.72
	オーストリア	5,063,567,753	1.71
	フィンランド	1,997,671,510	0.67
	アイルランド	2,585,086,012	0.87
	イギリス	22,851,620,915	7.75
	スイス	932,662,094	0.31
	スウェーデン	1,600,411,796	0.54
	ノルウェー	984,907,559	0.33
	デンマーク	2,326,750,604	0.78
	ポーランド	2,068,283,346	0.70
	オーストラリア	4,876,189,360	1.65
	シンガポール	995,441,490	0.33
	マレーシア	1,486,266,358	0.50
	南アフリカ	1,411,940,880	0.47
	小計	289,455,774,565	98.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,314,652,942	1.80
合計(純資産総額)		294,770,427,507	100.00