半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

(1)【投資状況】
マイバランスDC50

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	42,710,010,321	99.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,347,278	0.04
合計(純資産総額)		42,727,357,599	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	455,479,760,680	97.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,868,521,014	2.33
合計(純資産総額)		466,348,281,694	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	10,843,380,000	2.32

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,052,465,873,474	71.77
	カナダ	53,623,075,737	3.65
	ドイツ	32,046,573,249	2.18
	イタリア	9,447,572,405	0.64
	フランス	46,225,995,983	3.15
	オランダ	17,446,434,283	1.18
	スペイン	9,853,023,094	0.67
	ベルギー	3,287,028,458	0.22
	オーストリア	727,141,247	0.04
	ルクセンブルグ	328,215,955	0.02
	フィンランド	4,075,855,033	0.27
	アイルランド	2,493,092,050	0.17
	ポルトガル	891,074,625	0.06
	イギリス	62,373,584,122	4.25
	スイス	42,105,119,936	2.87
	スウェーデン	14,061,913,749	0.95
	ノルウェー	3,314,493,395	0.22
	デンマーク	11,084,849,334	0.75
	オーストラリア	30,041,053,318	2.04
	ニュージーランド	721,231,160	0.04
	香港	9,303,567,833	0.63
	シンガポール	4,700,520,938	0.32
	イスラエル	2,347,961,966	0.16
	小計	1,412,965,251,344	96.36
投資証券	アメリカ	28,660,842,723	1.95
	カナダ	128,794,951	0.00
	フランス	529,182,690	0.03
	ベルギー	112,738,097	0.00
	イギリス	599,460,401	0.04
	オーストラリア	1,723,147,192	0.11
	香港	444,431,641	0.03
	シンガポール	625,466,267	0.04
	小計	32,824,063,962	2.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,464,053,232	1.39
合計(純資産総額)		1,466,253,368,538	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,294,089,432	0.97
	買建	カナダ	719,291,021	0.04
	買建	ドイツ	1,688,507,815	0.11
	買建	イギリス	836,953,992	0.05
	買建	スイス	560,443,876	0.03
	買建	オーストラリア	418,638,220	0.02

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	719,126,255,850	81.27
地方債証券	日本	56,633,270,210	6.40
特殊債券	日本	64,617,193,162	7.30
社債券	日本	41,354,619,800	4.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,091,221,777	0.34
合計(純資産総額)		884,822,560,799	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	353,851,844,351	50.21
	カナダ	14,406,180,580	2.04
	メキシコ	5,796,870,282	0.82
	ドイツ	37,799,906,683	5.36
	イタリア	58,580,354,188	8.31
	フランス	54,389,538,093	7.71
	オランダ	8,652,145,448	1.22
	スペイン	40,612,053,051	5.76
	ベルギー	14,060,536,705	1.99
	オーストリア	8,650,613,902	1.22
	フィンランド	2,221,454,803	0.31
	アイルランド	8,938,176,093	1.26
	イギリス	31,441,045,971	4.46
	スウェーデン	1,762,453,100	0.25
	ノルウェー	1,388,006,096	0.19
	デンマーク	2,484,965,677	0.35
	ポーランド	2,983,928,504	0.42
	オーストラリア	10,700,593,091	1.51
	ニュージーランド	1,417,271,701	0.20
	シンガポール	3,214,383,718	0.45
	マレーシア	3,586,608,167	0.50
	中国	22,547,461,659	3.19
	イスラエル	2,592,854,756	0.36
	小計	692,079,246,619	98.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,533,574,064	1.77
合計(純資産総額)		704,612,820,683	100.00