マイバランスDC70の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月23日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,710 | 920,644 |
| 親投資信託受益証券 | 4,532,123 | 411,143,335 |
| 未収入金 | － | 385,683 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 4,535,833 | 412,449,664 |
| 資産合計 | 4,535,833 | 412,449,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 697,583 |
| 未払受託者報酬 | 257 | 53,431 |
| 未払委託者報酬 | 1,602 | 373,976 |
| その他未払費用 | 122 | 5,287 |
| 流動負債合計 | 1,981 | 1,130,277 |
| 負債合計 | 1,981 | 1,130,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,432,439 | 685,130,239 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -898,587 | -273,810,852 |
| （分配準備積立金） | 10,892 | 4,848,775 |
| 元本等合計 | 4,533,852 | 411,319,387 |
| 純資産合計 | 4,533,852 | 411,319,387 |
| 負債純資産合計 | 4,535,833 | 412,449,664 |
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