マイバランスDC70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 920,644 | 2,083,616 |
| 親投資信託受益証券 | 411,143,335 | 1,118,016,085 |
| 未収入金 | 385,683 | 472,596 |
| 未収利息 | 2 | 6 |
| 流動資産合計 | 412,449,664 | 1,120,572,303 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 412,449,664 | 1,120,572,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 697,583 | 875,332 |
| 未払受託者報酬 | 53,431 | 152,976 |
| 未払委託者報酬 | 373,976 | 1,070,817 |
| その他未払費用 | 5,287 | 15,232 |
| 流動負債合計 | 1,130,277 | 2,114,357 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,130,277 | 2,114,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,130,239 | 1,494,366,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -273,810,852 | -375,908,592 |
| （分配準備積立金） | 4,848,775 | 33,573,056 |
| 元本等合計 | 411,319,387 | 1,118,457,946 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 411,319,387 | 1,118,457,946 |
| 負債純資産合計 | 412,449,664 | 1,120,572,303 |
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