マイバランスDC70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,083,616 | 2,758,873 |
| 親投資信託受益証券 | 1,118,016,085 | 1,622,203,844 |
| 未収入金 | 472,596 | 962,031 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,120,572,303 | 1,625,924,755 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,120,572,303 | 1,625,924,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 875,332 | 1,218,130 |
| 未払受託者報酬 | 152,976 | 231,384 |
| 未払委託者報酬 | 1,070,817 | 1,619,606 |
| その他未払費用 | 15,232 | 23,079 |
| 流動負債合計 | 2,114,357 | 3,092,199 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,114,357 | 3,092,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,494,366,538 | 2,244,155,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -375,908,592 | -621,323,420 |
| （分配準備積立金） | 33,573,056 | 54,247,317 |
| 元本等合計 | 1,118,457,946 | 1,622,832,556 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,118,457,946 | 1,622,832,556 |
| 負債純資産合計 | 1,120,572,303 | 1,625,924,755 |
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