マイバランスDC70の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月26日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年4月1日-平成24年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,758,873 | 4,104,033 |
| 親投資信託受益証券 | 1,622,203,844 | 2,430,640,160 |
| 未収入金 | 962,031 | 1,809,160 |
| 未収利息 | 7 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,625,924,755 | 2,436,553,363 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,625,924,755 | 2,436,553,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,218,130 | 2,261,290 |
| 未払受託者報酬 | 231,384 | 330,479 |
| 未払委託者報酬 | 1,619,606 | 2,313,296 |
| その他未払費用 | 23,079 | 32,985 |
| 流動負債合計 | 3,092,199 | 4,938,050 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,092,199 | 4,938,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,244,155,976 | 3,297,685,361 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -621,323,420 | -866,070,048 |
| （分配準備積立金） | 54,247,317 | 111,284,052 |
| 元本等合計 | 1,622,832,556 | 2,431,615,313 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,622,832,556 | 2,431,615,313 |
| 負債純資産合計 | 1,625,924,755 | 2,436,553,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
