マイバランスDC70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月2日 | 2013年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,104,033 | 7,420,940 |
| 親投資信託受益証券 | 2,430,640,160 | 3,337,806,435 |
| 未収入金 | 1,809,160 | － |
| 未収利息 | 10 | 16 |
| 流動資産合計 | 2,436,553,363 | 3,345,227,391 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,436,553,363 | 3,345,227,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,261,290 | 2,449,548 |
| 未払受託者報酬 | 330,479 | 444,727 |
| 未払委託者報酬 | 2,313,296 | 3,113,017 |
| その他未払費用 | 32,985 | 44,408 |
| 流動負債合計 | 4,938,050 | 6,051,700 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,938,050 | 6,051,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,297,685,361 | 3,837,899,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -866,070,048 | -498,723,935 |
| （分配準備積立金） | 111,284,052 | 591,647,271 |
| 元本等合計 | 2,431,615,313 | 3,339,175,691 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,431,615,313 | 3,339,175,691 |
| 負債純資産合計 | 2,436,553,363 | 3,345,227,391 |
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