マイバランスDC70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月1日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,420,940 | 10,787,650 |
| 親投資信託受益証券 | 3,337,806,435 | 4,572,741,846 |
| 未収入金 | － | 1,926,694 |
| 未収利息 | 16 | 12 |
| 流動資産計 | 3,345,227,391 | 4,585,456,202 |
| 資産の部合計 | 3,345,227,391 | 4,585,456,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,205,656 |
| 未払解約金 | 2,449,548 | 3,174,487 |
| 未払受託者報酬 | 444,727 | 676,641 |
| 未払委託者報酬 | 3,113,017 | 4,736,422 |
| その他未払費用 | 44,408 | 67,605 |
| 流動負債計 | 6,051,700 | 10,860,811 |
| 負債の部合計 | 6,051,700 | 10,860,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,837,899,626 | 4,411,313,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -498,723,935 | 163,282,271 |
| （分配準備積立金） | 591,647,271 | 1,050,557,048 |
| 元本等合計 | 3,339,175,691 | 4,574,595,391 |
| 純資産の部合計 | 3,339,175,691 | 4,574,595,391 |
| 負債・純資産合計 | 3,345,227,391 | 4,585,456,202 |
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