マイバランスDC70の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,787,650 | 26,046,380 |
| 親投資信託受益証券 | 4,572,741,846 | 6,729,759,185 |
| 未収入金 | 1,926,694 | － |
| 未収利息 | 12 | 12 |
| 流動資産計 | 4,585,456,202 | 6,755,805,577 |
| 資産の部合計 | 4,585,456,202 | 6,755,805,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,205,656 | 2,671,907 |
| 未払解約金 | 3,174,487 | 12,821,865 |
| 未払受託者報酬 | 676,641 | 966,149 |
| 未払委託者報酬 | 4,736,422 | 6,762,981 |
| その他未払費用 | 67,605 | 96,555 |
| 流動負債計 | 10,860,811 | 23,319,457 |
| 負債の部合計 | 10,860,811 | 23,319,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,411,313,120 | 5,343,815,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,282,271 | 1,388,670,524 |
| （分配準備積立金） | 1,050,557,048 | 1,870,496,097 |
| 元本等合計 | 4,574,595,391 | 6,732,486,120 |
| 純資産の部合計 | 4,574,595,391 | 6,732,486,120 |
| 負債・純資産合計 | 4,585,456,202 | 6,755,805,577 |
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