マイバランスDC70の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月23日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 10,911,680 |
| コール・ローン | 26,046,380 | 10,336,037 |
| 親投資信託受益証券 | 6,729,759,185 | 7,666,491,928 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 6,755,805,577 | 7,687,739,645 |
| 資産の部合計 | 6,755,805,577 | 7,687,739,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,671,907 | 3,256,574 |
| 未払解約金 | 12,821,865 | 5,124,233 |
| 未払受託者報酬 | 966,149 | 1,186,526 |
| 未払委託者報酬 | 6,762,981 | 8,305,630 |
| その他未払費用 | 96,555 | 118,594 |
| 流動負債計 | 23,319,457 | 17,991,557 |
| 負債の部合計 | 23,319,457 | 17,991,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,343,815,596 | 6,513,148,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,388,670,524 | 1,156,599,516 |
| （分配準備積立金） | 1,870,496,097 | 1,639,934,434 |
| 元本等合計 | 6,732,486,120 | 7,669,748,088 |
| 純資産の部合計 | 6,732,486,120 | 7,669,748,088 |
| 負債・純資産合計 | 6,755,805,577 | 7,687,739,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
