マイバランスDC70の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,046,380 | 14,563,095 |
| 親投資信託受益証券 | 6,729,759,185 | 6,864,457,817 |
| 未収入金 | － | 2,501,740 |
| 未収利息 | 12 | 4 |
| 流動資産計 | 6,755,805,577 | 6,881,522,656 |
| 資産の部合計 | 6,755,805,577 | 6,881,522,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,671,907 | － |
| 未払解約金 | 12,821,865 | 4,978,725 |
| 未払受託者報酬 | 966,149 | 1,151,643 |
| 未払委託者報酬 | 6,762,981 | 8,061,472 |
| その他未払費用 | 96,555 | 115,107 |
| 流動負債計 | 23,319,457 | 14,306,947 |
| 負債の部合計 | 23,319,457 | 14,306,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,343,815,596 | 5,799,168,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,388,670,524 | 1,068,046,929 |
| （分配準備積立金） | 1,870,496,097 | 1,650,496,193 |
| 元本等合計 | 6,732,486,120 | 6,867,215,709 |
| 純資産の部合計 | 6,732,486,120 | 6,867,215,709 |
| 負債・純資産合計 | 6,755,805,577 | 6,881,522,656 |
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