マイバランスDC70の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月21日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,911,680 | － |
| コール・ローン | 10,336,037 | 19,348,504 |
| 親投資信託受益証券 | 7,666,491,928 | 7,993,114,823 |
| 流動資産計 | 7,687,739,645 | 8,012,463,327 |
| 資産の部合計 | 7,687,739,645 | 8,012,463,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,256,574 | － |
| 未払解約金 | 5,124,233 | 6,007,629 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,526 | 1,252,081 |
| 未払委託者報酬 | 8,305,630 | 8,764,545 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 118,594 | 125,149 |
| 流動負債計 | 17,991,557 | 16,149,430 |
| 負債の部合計 | 17,991,557 | 16,149,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,513,148,572 | 6,969,649,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,156,599,516 | 1,026,664,532 |
| （分配準備積立金） | 1,639,934,434 | 1,562,420,151 |
| 元本等合計 | 7,669,748,088 | 7,996,313,897 |
| 純資産の部合計 | 7,669,748,088 | 7,996,313,897 |
| 負債・純資産合計 | 7,687,739,645 | 8,012,463,327 |
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