マイバランスDC70の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,269,010 | 24,346,609 |
| 親投資信託受益証券 | 9,685,581,711 | 11,592,554,482 |
| 流動資産計 | 9,722,850,721 | 11,616,901,091 |
| 資産の部合計 | 9,722,850,721 | 11,616,901,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,765,811 | － |
| 未払解約金 | 17,687,801 | 5,943,190 |
| 未払受託者報酬 | 1,446,139 | 1,703,510 |
| 未払委託者報酬 | 10,122,910 | 11,924,559 |
| 未払利息 | 59 | 42 |
| その他未払費用 | 144,551 | 170,285 |
| 流動負債計 | 33,167,271 | 19,741,586 |
| 負債の部合計 | 33,167,271 | 19,741,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,531,622,693 | 8,336,324,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,158,060,757 | 3,260,834,947 |
| （分配準備積立金） | 1,628,849,546 | 1,518,949,315 |
| 元本等合計 | 9,689,683,450 | 11,597,159,505 |
| 純資産の部合計 | 9,689,683,450 | 11,597,159,505 |
| 負債・純資産合計 | 9,722,850,721 | 11,616,901,091 |
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