マイバランスDC70の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月3日-平成30年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月2日 | 2018年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,931,469 | 17,516,503 |
| 親投資信託受益証券 | 13,056,361,372 | 15,278,245,338 |
| 未収入金 | 1,416,410 | － |
| 流動資産計 | 13,091,709,251 | 15,295,761,841 |
| 資産の部合計 | 13,091,709,251 | 15,295,761,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,658,459 | － |
| 未払解約金 | 8,658,233 | 11,338,340 |
| 未払受託者報酬 | 2,050,033 | 13,532 |
| 未払委託者報酬 | 14,350,177 | 94,722 |
| 未払利息 | 62 | 20 |
| その他未払費用 | 204,941 | 1,353 |
| 流動負債計 | 29,921,905 | 11,447,967 |
| 負債の部合計 | 29,921,905 | 11,447,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,316,919,077 | 10,161,124,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,744,868,269 | 5,123,189,583 |
| （分配準備積立金） | 2,172,731,182 | 2,074,624,065 |
| 元本等合計 | 13,061,787,346 | 15,284,313,874 |
| 純資産の部合計 | 13,061,787,346 | 15,284,313,874 |
| 負債・純資産合計 | 13,091,709,251 | 15,295,761,841 |
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