マイバランスDC70の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月2日-令和1年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2019年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,333,953 | 22,743,364 |
| 親投資信託受益証券 | 15,538,295,977 | 16,312,358,827 |
| 未収入金 | 4,520,373 | － |
| 流動資産計 | 15,580,150,303 | 16,335,102,191 |
| 資産の部合計 | 15,580,150,303 | 16,335,102,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,458,133 | － |
| 未払解約金 | 10,852,021 | 15,978,034 |
| 未払受託者報酬 | 2,358,252 | 9,763 |
| 未払委託者報酬 | 16,507,694 | 58,576 |
| 未払利息 | 81 | 33 |
| その他未払費用 | 235,764 | 1,464 |
| 流動負債計 | 35,411,945 | 16,047,870 |
| 負債の部合計 | 35,411,945 | 16,047,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,916,266,749 | 11,334,960,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,628,471,609 | 4,984,094,187 |
| （分配準備積立金） | 2,224,133,307 | 2,070,514,333 |
| 元本等合計 | 15,544,738,358 | 16,319,054,321 |
| 純資産の部合計 | 15,544,738,358 | 16,319,054,321 |
| 負債・純資産合計 | 15,580,150,303 | 16,335,102,191 |
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