マイバランスDC70の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,975,203 | 40,998,012 |
| 親投資信託受益証券 | 15,532,722,966 | 18,887,302,748 |
| 未収入金 | － | 486,005 |
| 流動資産計 | 15,578,698,169 | 18,928,786,765 |
| 資産の部合計 | 15,578,698,169 | 18,928,786,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,856,158 | － |
| 未払解約金 | 20,211,519 | 20,212,881 |
| 未払受託者報酬 | 1,866,186 | 1,926,046 |
| 未払委託者報酬 | 11,197,009 | 11,556,201 |
| 未払利息 | 84 | 61 |
| その他未払費用 | 279,865 | 288,847 |
| 流動負債計 | 39,410,821 | 33,984,036 |
| 負債の部合計 | 39,410,821 | 33,984,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,712,316,719 | 12,519,262,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,826,970,629 | 6,375,539,756 |
| （分配準備積立金） | 2,079,110,100 | 1,947,853,242 |
| 元本等合計 | 15,539,287,348 | 18,894,802,729 |
| 純資産の部合計 | 15,539,287,348 | 18,894,802,729 |
| 負債・純資産合計 | 15,578,698,169 | 18,928,786,765 |
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