マイバランスDC70の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,249,344 | 49,555,862 |
| 親投資信託受益証券 | 23,076,666,945 | 26,054,768,149 |
| 流動資産計 | 23,116,916,289 | 26,104,324,011 |
| 資産の部合計 | 23,116,916,289 | 26,104,324,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,610,187 | － |
| 未払解約金 | 7,512,759 | 19,672,129 |
| 未払受託者報酬 | 2,291,549 | 2,686,910 |
| 未払委託者報酬 | 13,749,229 | 16,121,352 |
| 未払利息 | 38 | 53 |
| その他未払費用 | 343,671 | 402,973 |
| 流動負債計 | 30,507,433 | 38,883,417 |
| 負債の部合計 | 30,507,433 | 38,883,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,220,375,303 | 14,209,917,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,866,033,553 | 11,855,523,110 |
| （分配準備積立金） | 5,403,214,099 | 5,059,855,027 |
| 元本等合計 | 23,086,408,856 | 26,065,440,594 |
| 純資産の部合計 | 23,086,408,856 | 26,065,440,594 |
| 負債・純資産合計 | 23,116,916,289 | 26,104,324,011 |
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