マイバランスDC70の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,368,653 | 54,209,388 |
| 親投資信託受益証券 | 29,074,281,790 | 30,063,137,925 |
| 流動資産計 | 29,132,650,443 | 30,117,347,313 |
| 資産の部合計 | 29,132,650,443 | 30,117,347,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,783,307 | － |
| 未払解約金 | 17,102,280 | 18,567,660 |
| 未払受託者報酬 | 2,972,432 | 3,264,344 |
| 未払委託者報酬 | 17,834,552 | 19,585,995 |
| 未払利息 | 26 | 96 |
| その他未払費用 | 445,809 | 489,585 |
| 流動負債計 | 46,138,406 | 41,907,680 |
| 負債の部合計 | 46,138,406 | 41,907,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,566,614,429 | 16,792,459,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,519,897,608 | 13,282,980,359 |
| （分配準備積立金） | 6,366,373,079 | 6,057,939,293 |
| 元本等合計 | 29,086,512,037 | 30,075,439,633 |
| 純資産の部合計 | 29,086,512,037 | 30,075,439,633 |
| 負債・純資産合計 | 29,132,650,443 | 30,117,347,313 |
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