マイバランスDC70の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/01-2024/04/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,377,990 | 57,314,660 |
| 親投資信託受益証券 | 35,044,256,289 | 40,788,845,796 |
| 未収入金 | 1,056,972 | － |
| 流動資産計 | 35,118,691,251 | 40,846,160,456 |
| 資産の部合計 | 35,118,691,251 | 40,846,160,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,208,471 | － |
| 未払解約金 | 24,355,186 | 10,642,783 |
| 未払受託者報酬 | 3,582,495 | 4,200,689 |
| 未払委託者報酬 | 21,494,935 | 25,204,056 |
| 未払利息 | 55 | 112 |
| その他未払費用 | 537,314 | 630,048 |
| 流動負債計 | 59,178,456 | 40,677,688 |
| 負債の部合計 | 59,178,456 | 40,677,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,416,943,891 | 19,161,826,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,642,568,904 | 21,643,656,583 |
| （分配準備積立金） | 6,523,961,926 | 6,082,646,953 |
| 元本等合計 | 35,059,512,795 | 40,805,482,768 |
| 純資産の部合計 | 35,059,512,795 | 40,805,482,768 |
| 負債・純資産合計 | 35,118,691,251 | 40,846,160,456 |
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