剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2017年 4月 1日至 2017年 9月30日	第12期中間計算期間自 2018年 4月 3日至 2018年10月 2日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	23,828,896	18,625,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,158,060,757	3,744,868,269
剰余金増加額又は欠損金減少額	451,988,403	580,174,824
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	451,988,403	580,174,824
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,013,729	181,884,768
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,013,729	181,884,768
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,260,834,947	5,123,189,583

2018/12/18 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2018/12/18 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2018/12/18 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	231,508,325,788
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	183,531,452,729

注記表

2018/12/18 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	191,408,674,938
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	355,981,245,482

注記表

2018/12/18 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	503,312,424,773
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,491,136,093

注記表

2018/12/18 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	276,951,573,514
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	352,738,874,573

注記表

2018/12/18 9:07