有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マイバランスDC70
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2022年06月限)	買建	524	日本円	10,071,399,680	9,971,720,000	2.33

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2022年06月限)	買建	653	米ドル	146,840,725	18,921,895,820	136,485,162.5	17,587,478,021	1.39
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2022年06月限)	買建	36	カナダドル	9,471,640	951,426,238	9,012,960	905,351,832	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2022年06月限)	買建	435	ユーロ	16,584,500	2,252,672,635	15,912,300	2,161,367,700	0.17
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2022年06月限)	買建	34	豪ドル	6,329,000	580,369,298	6,148,050	563,776,180	0.04
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2022年06月限)	買建	91	英ポンド	6,824,870	1,102,489,506	6,740,825	1,088,912,863	0.08
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2022年06月限)	買建	46	スイスフラン	5,557,100	738,538,590	5,515,400	732,996,660	0.05

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。