有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/01-2024/04/01)

③【その他投資資産の主要なもの】
マイバランスDC70
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2024年06月限)	買建	678	日本円	18,443,385,264	18,624,660,000	2.64

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2024年06月限)	買建	641	米ドル	167,361,975	26,259,093,888	164,961,350	25,882,435,815	1.10
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2024年06月限)	買建	37	カナダドル	9,846,360	1,130,066,748	9,775,400	1,121,922,658	0.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2024年06月限)	買建	387	ユーロ	19,320,030	3,248,083,444	19,187,460	3,225,795,766	0.13
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2024年06月限)	買建	35	豪ドル	6,856,800	705,976,128	6,701,625	689,999,310	0.02
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2024年06月限)	買建	90	英ポンド	7,190,260	1,416,625,022	7,347,150	1,447,535,481	0.06
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2024年06月限)	買建	45	スイスフラン	5,173,020	890,638,848	5,091,300	876,569,107	0.03

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。