野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月5日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,896 | 15,314,219 |
| 親投資信託受益証券 | 15,635,665 | 925,183,590 |
| 未収利息 | － | 46 |
| 流動資産合計 | 15,682,561 | 940,497,855 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,682,561 | 940,497,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,984 | 14,499,972 |
| 未払受託者報酬 | 369 | 112,297 |
| 未払委託者報酬 | 1,943 | 598,886 |
| その他未払費用 | 40 | 11,176 |
| 流動負債合計 | 45,336 | 15,222,331 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,336 | 15,222,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,172,112 | 1,572,311,384 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,534,887 | -647,035,860 |
| （分配準備積立金） | 110,749 | 13,349,222 |
| 元本等合計 | 15,637,225 | 925,275,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,637,225 | 925,275,524 |
| 負債純資産合計 | 15,682,561 | 940,497,855 |
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