野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月4日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年5月12日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,314,219 | 6,093,240 |
| 親投資信託受益証券 | 925,183,590 | 1,327,539,040 |
| 未収入金 | － | 2,493,035 |
| 未収利息 | 46 | 16 |
| 流動資産合計 | 940,497,855 | 1,336,125,331 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 940,497,855 | 1,336,125,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,499,972 | 7,214,584 |
| 未払受託者報酬 | 112,297 | 192,921 |
| 未払委託者報酬 | 598,886 | 1,028,843 |
| その他未払費用 | 11,176 | 19,232 |
| 流動負債合計 | 15,222,331 | 8,455,580 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,222,331 | 8,455,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,572,311,384 | 2,115,737,051 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -647,035,860 | -788,067,300 |
| （分配準備積立金） | 13,349,222 | 30,485,884 |
| 元本等合計 | 925,275,524 | 1,327,669,751 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 925,275,524 | 1,327,669,751 |
| 負債純資産合計 | 940,497,855 | 1,336,125,331 |
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