野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月28日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,093,240 | 5,141,916 |
| 親投資信託受益証券 | 1,327,539,040 | 1,808,016,803 |
| 未収入金 | 2,493,035 | － |
| 未収利息 | 16 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,336,125,331 | 1,813,158,731 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,336,125,331 | 1,813,158,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,214,584 | 3,238,119 |
| 未払受託者報酬 | 192,921 | 267,961 |
| 未払委託者報酬 | 1,028,843 | 1,429,086 |
| その他未払費用 | 19,232 | 26,738 |
| 流動負債合計 | 8,455,580 | 4,961,904 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,455,580 | 4,961,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,115,737,051 | 3,118,980,580 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -788,067,300 | -1,310,783,753 |
| （分配準備積立金） | 30,485,884 | 55,810,862 |
| 元本等合計 | 1,327,669,751 | 1,808,196,827 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,327,669,751 | 1,808,196,827 |
| 負債純資産合計 | 1,336,125,331 | 1,813,158,731 |
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