野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年5月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,141,916 | 21,741,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,808,016,803 | 2,340,264,568 |
| 未収利息 | 12 | 55 |
| 流動資産合計 | 1,813,158,731 | 2,362,006,399 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,813,158,731 | 2,362,006,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,238,119 | 19,227,322 |
| 未払受託者報酬 | 267,961 | 354,498 |
| 未払委託者報酬 | 1,429,086 | 1,890,617 |
| その他未払費用 | 26,738 | 35,383 |
| 流動負債合計 | 4,961,904 | 21,507,820 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,961,904 | 21,507,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,118,980,580 | 4,420,230,393 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,310,783,753 | -2,079,731,814 |
| （分配準備積立金） | 55,810,862 | 95,638,162 |
| 元本等合計 | 1,808,196,827 | 2,340,498,579 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,808,196,827 | 2,340,498,579 |
| 負債純資産合計 | 1,813,158,731 | 2,362,006,399 |
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