野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月29日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月10日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,271,779 | 87,528,694 |
| 親投資信託受益証券 | 6,314,873,092 | 7,597,560,796 |
| 未収入金 | 2,300,167 | 20,532,479 |
| 未収利息 | 24 | 142 |
| 流動資産計 | 6,330,445,062 | 7,705,622,111 |
| 資産の部合計 | 6,330,445,062 | 7,705,622,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,773,317 | 107,596,299 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,657 | 13,390 |
| 未払委託者報酬 | 5,374,104 | 71,408 |
| その他未払費用 | 100,709 | 1,338 |
| 流動負債計 | 15,255,787 | 107,682,435 |
| 負債の部合計 | 15,255,787 | 107,682,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,591,962,444 | 7,624,790,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,276,773,169 | -26,850,947 |
| （分配準備積立金） | 915,505,061 | 670,090,247 |
| 元本等合計 | 6,315,189,275 | 7,597,939,676 |
| 純資産の部合計 | 6,315,189,275 | 7,597,939,676 |
| 負債・純資産合計 | 6,330,445,062 | 7,705,622,111 |
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